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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 452.00 | 748.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 613.00 | 229 079.00 | 557 534.00 | 786 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 239.00 | 8 463.00 | 62 776.00 | 71 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 052.00 | 237 994.00 | 621 058.00 | 859 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
CF Disponibilités | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 447.00 | | 539 447.00 | 539 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 499.00 | 237 994.00 | 1 160 505.00 | 1 398 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DH Report à nouveau | | -29 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 783.00 | 122 188.00 | | -167 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 337.00 | 103 800.00 | | 367 337.00 |
DL TOTAL (I) | 282 141.00 | 226 387.00 | | 282 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 1 606.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 355.00 | 650 000.00 | | 715 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 770 104.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 139 072.00 | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 65 464.00 | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 364.00 | 2 008 865.00 | | 878 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 505.00 | 2 235 252.00 | | 1 160 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 364.00 | 2 008 865.00 | | 878 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1 606.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 934.00 | | 773 934.00 | 773 934.00 |
FG Production vendue services | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 583.00 | | 787 583.00 | 787 583.00 |
FM Production stockée | | | -10 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 651.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 082.00 | 19 052.00 | | 448 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 082.00 | 19 052.00 | | 448 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 075.00 | 13 803.00 | | 335 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 592.00 | 13 803.00 | | 337 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 490.00 | 5 249.00 | | 110 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | 15 668.00 | | 28 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 567.00 | 2 422 926.00 | | 1 225 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 350.00 | 2 300 738.00 | | 1 393 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 783.00 | 122 188.00 | | -167 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 072.00 | | 111 996.00 | 1 266 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 015.00 | 859 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 000.00 | 857 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 057.00 | | 110 796.00 | 1 266 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 268.00 | 268 651.00 | 183 925.00 | 153 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 268.00 | 268 200.00 | 183 925.00 | 153 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 894.00 | 719 894.00 | | 719 894.00 |
UX Autres créances clients | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 364.00 | 878 364.00 | | 878 364.00 |