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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885.00 | 850.00 | 35.00 | 885.00 |
040 Immobilisations financières | 464 319.00 | | 464 319.00 | 464 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 204.00 | 850.00 | 464 354.00 | 465 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
110 Total général Actif | 520 582.00 | 850.00 | 519 732.00 | 520 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
242 Autres charges externes. | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
252 Charges sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 204.00 | | | 460 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |