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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 994.00 | 1 583.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 385.00 | 5 633.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595.00 | 2 379.00 | 7 216.00 | 9 595.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
BZ Autres créances | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CF Disponibilités | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 845.00 | | 233 845.00 | 233 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 440.00 | 2 379.00 | 241 061.00 | 243 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 54 230.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 57 561.00 | 56 230.00 | | 57 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 7 495.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 030.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | 38 341.00 | | 32 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 137 497.00 | 179 545.00 | | 137 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 500.00 | 243 039.00 | | 183 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 061.00 | 299 269.00 | | 241 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 500.00 | 243 039.00 | | 183 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
FM Production stockée | | | -16 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 14 397.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 173.00 | 232 675.00 | | 281 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 843.00 | 178 445.00 | | 279 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | 54 230.00 | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086.00 | | 7 509.00 | 2 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | 7 509.00 | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 2 032.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 2 032.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
UX Autres créances clients | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |