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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 2 656.00 | 3 085.00 | 5 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 284.00 | 2 656.00 | 758 629.00 | 761 284.00 |
BT Marchandises | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 804.00 | 2 656.00 | 984 148.00 | 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
DL TOTAL (I) | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 277.00 | | | 629 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 656.00 | | | 853 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 148.00 | | | 984 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 671.00 | | | 278 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 544.00 | | 741.00 | 760 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 741.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 1 072.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 072.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 277.00 | 64 282.00 | 246 601.00 | 629 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 953.00 | 68 409.00 | 10 544.00 | 78 953.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 710.00 | 278 725.00 | 246 601.00 | 853 710.00 |