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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 2 550.00 | 4 861.00 | 7 411.00 |
AH Fonds commercial | 174 047.00 | | 174 047.00 | 174 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 141.00 | 18 319.00 | 12 821.00 | 31 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 434.00 | 32 233.00 | 37 201.00 | 69 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 848.00 | 53 102.00 | 238 746.00 | 291 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 752.00 | | 452 752.00 | 452 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 600.00 | 53 102.00 | 691 497.00 | 744 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 2 739.00 | | 8 677.00 |
DH Report à nouveau | 42 601.00 | 4 053.00 | | 42 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | 92 485.00 | | 89 097.00 |
DL TOTAL (I) | 430 376.00 | 389 278.00 | | 430 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 286.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 767.00 | 26 567.00 | | 31 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 88 095.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 951.00 | 95 586.00 | | 124 951.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 666.00 | 1 908.00 | | -1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 121.00 | 213 672.00 | | 261 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 497.00 | 602 950.00 | | 691 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 621.00 | 213 672.00 | | 258 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 808.00 | 211.00 | 13 996.00 | 288 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 292 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 100 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 247.00 | 211.00 | 211.00 | 181 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | | 13 785.00 | 97 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 19 449.00 | 2 975.00 | 36 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 17 649.00 | 2 975.00 | 35 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 667.00 | -1 667.00 | | -1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 451.00 | 65 451.00 | 9 000.00 | 74 451.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 621.00 | 258 621.00 | | 258 621.00 |