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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 211.00 | 9 128.00 | 24 082.00 | 33 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 807.00 | 78 840.00 | 171 967.00 | 250 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 824.00 | 87 968.00 | 254 855.00 | 342 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 226.00 | 27 775.00 | 344 451.00 | 372 226.00 |
BZ Autres créances | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
CF Disponibilités | 512 316.00 | | 512 316.00 | 512 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 804.00 | 27 775.00 | 975 029.00 | 1 002 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 628.00 | 115 743.00 | 1 229 885.00 | 1 345 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 435 595.00 | 212 525.00 | | 435 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 549.00 | 223 069.00 | | 358 549.00 |
DL TOTAL (I) | 799 644.00 | 441 095.00 | | 799 644.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 603.00 | 66 446.00 | | 38 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | 21 163.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 982.00 | 38 407.00 | | 84 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 640.00 | 109 657.00 | | 253 640.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 1 530.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 240.00 | 237 205.00 | | 400 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 885.00 | 678 301.00 | | 1 229 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 976.00 | | 179 648.00 | 165 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 342 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 284 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 262.00 | | 125 557.00 | 161 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 54 091.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 297.00 | 47 471.00 | 2 800.00 | 43 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 47 471.00 | 2 800.00 | 43 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 604.00 | 19 086.00 | 19 518.00 | 38 604.00 |
VI Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VW T.V.A. | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 240.00 | 380 722.00 | 19 518.00 | 400 240.00 |