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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 459.00 | 24 142.00 | 450 317.00 | 474 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 209.00 | 24 142.00 | 451 067.00 | 475 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BZ Autres créances | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CF Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 486.00 | 24 142.00 | 562 344.00 | 586 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 264.00 | -12 659.00 | | -181 264.00 |
DL TOTAL (I) | -183 924.00 | -2 659.00 | | -183 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 000.00 | 10 318.00 | | 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 3 000.00 | | 64 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 59.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 268.00 | 13 479.00 | | 746 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 344.00 | 10 820.00 | | 562 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 268.00 | 13 479.00 | | 746 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 856.00 | 12 659.00 | | 318 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 264.00 | -12 659.00 | | -181 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 268.00 | 746 268.00 | | 746 268.00 |