| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 955.00 | 975.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 12 781.00 | 22 576.00 | 35 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 997.00 | 13 736.00 | 31 261.00 | 44 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 895.00 | 13 736.00 | 125 159.00 | 138 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 977.00 | 13 089.00 | | 22 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 9 889.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 31 110.00 | 24 077.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 23.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 40 132.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 700.00 | 40 930.00 | | 84 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 049.00 | 81 085.00 | | 94 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 159.00 | 105 162.00 | | 125 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 049.00 | 81 085.00 | | 94 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 490.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -490.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 832.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 732.00 | 299 329.00 | | 214 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 699.00 | 289 440.00 | | 207 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | 9 889.00 | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 729.00 | | 14 557.00 | 22 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | | 14 557.00 | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 7 715.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 7 715.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VW T.V.A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | 16 668.00 | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 31 528.00 | 23 657.00 | | 31 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 799.00 | 17 753.00 | | 6 799.00 |
YT Sous‐traitance | 44 318.00 | 83 148.00 | | 44 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 037.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 2 242.00 | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 571.00 | 48 937.00 | | 33 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 379.00 | 21 844.00 | | 22 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 829.00 | 141 226.00 | | 92 829.00 |