| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 771 300.00 | | 771 300.00 | 771 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AP Constructions | 788 887.00 | 626 235.00 | 162 652.00 | 788 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 435.00 | 1 626 563.00 | 378 872.00 | 2 005 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 852.00 | 2 283 266.00 | 1 423 587.00 | 3 706 852.00 |
BT Marchandises | 2 344 987.00 | 108 865.00 | 2 236 122.00 | 2 344 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 765.00 | 38 871.00 | 986 893.00 | 1 025 765.00 |
BZ Autres créances | 780 527.00 | | 780 527.00 | 780 527.00 |
CF Disponibilités | 4 354 366.00 | | 4 354 366.00 | 4 354 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 377.00 | 147 736.00 | 8 485 641.00 | 8 633 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 230.00 | 2 431 002.00 | 9 909 228.00 | 12 340 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118.00 | 249 118.00 | | 249 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 60 000.00 | | 102 750.00 |
DH Report à nouveau | 376 188.00 | 418 588.00 | | 376 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 426.00 | 185 350.00 | | 228 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 804.00 | 56 045.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 786.00 | 1 996 601.00 | | 2 010 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 836.00 | 613 886.00 | | 378 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 000.00 | 5 964 568.00 | | 6 480 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 522.00 | 899 946.00 | | 864 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 101 132.00 | 2 420.00 | | 101 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 657.00 | 49 795.00 | | 54 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 442.00 | 7 549 440.00 | | 7 898 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 228.00 | 9 546 040.00 | | 9 909 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 186.00 | 7 549 440.00 | | 7 656 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 431 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 063 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 259 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 775 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 990 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270.00 | 2 850.00 | | 30 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 241.00 | 37 320.00 | | 64 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 267.00 | 40 170.00 | | 164 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 255.00 | 13 984.00 | | 127 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 439.00 | 1 100.00 | | 23 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 694.00 | 15 084.00 | | 150 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 573.00 | 25 085.00 | | 13 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 664.00 | -23 891.00 | | 52 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 703.00 | 24 013 818.00 | | 28 436 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 277.00 | 23 828 468.00 | | 28 208 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 426.00 | 185 350.00 | | 228 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 016.00 | | 16 072.00 | 3 731 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 109 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 235.00 | 3 706 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 880.00 | 772 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 214.00 | 2 824 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 732.00 | | | 779 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 512.00 | | 12 493.00 | 2 844 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 772.00 | | 3 579.00 | 106 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 429.00 | 248 632.00 | 16 795.00 | 2 051 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 549.00 | 248 632.00 | 9 915.00 | 2 044 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 429.00 | 67 436.00 | | 41 429.00 |
6T Sur comptes clients | 16 151.00 | 26 268.00 | 3 547.00 | 16 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 579.00 | 93 705.00 | 3 547.00 | 57 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 579.00 | 93 705.00 | 3 547.00 | 57 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 705.00 | 3 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 951.00 | 305 951.00 | | 305 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
UX Autres créances clients | 994 407.00 | 994 407.00 | | 994 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
VB T. V. A. | 401 209.00 | 401 209.00 | | 401 209.00 |
VC Groupe et associés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 836.00 | 136 581.00 | 242 256.00 | 378 836.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 729.00 | | | 747 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 037.00 | 310 037.00 | | 310 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 061.00 | 1 902 666.00 | 140 395.00 | 2 043 061.00 |
VW T.V.A. | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 442.00 | 7 656 186.00 | 242 255.00 | 7 898 442.00 |