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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 448.00 | | 537 448.00 | 537 448.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 776.00 | | 549 776.00 | 549 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 443.00 | | 966 443.00 | 966 443.00 |
CU Autres participations | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 081.00 | 42 473.00 | | 82 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | 39 608.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 125 738.00 | 83 181.00 | | 125 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 818.00 | 273 554.00 | | 213 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530.00 | 210 454.00 | | 467 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 12 086.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 981.00 | 56 445.00 | | 144 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 705.00 | 552 539.00 | | 840 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 443.00 | 635 721.00 | | 966 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 389.00 | 338 940.00 | | 687 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 284.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 949.00 | 210 928.00 | | 316 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 393.00 | 171 320.00 | | 274 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 557.00 | 39 608.00 | | 42 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
UX Autres créances clients | 537 448.00 | 537 448.00 | | 537 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 802.00 | 60 486.00 | 153 317.00 | 213 802.00 |
VI Groupe et associés | 467 530.00 | 467 530.00 | | 467 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 935.00 | 541 935.00 | | 541 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 705.00 | 687 389.00 | 153 317.00 | 840 705.00 |