| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 574.00 | 2 592.00 | 3 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 166.00 | 574.00 | 2 592.00 | 3 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 350.00 | 5 391.00 | 82 959.00 | 88 350.00 |
072 Créances – Autres | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 005.00 | 5 391.00 | 110 614.00 | 116 005.00 |
110 Total général Actif | 119 171.00 | 5 965.00 | 113 206.00 | 119 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 810.00 | 12 477.00 | | 221 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 14 956.00 | 2.00 | | 14 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 766.00 | 12 479.00 | | 240 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 40 794.00 | 1 667.00 | | 40 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 12.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 560.00 | 4 928.00 | | 134 560.00 |
252 Charges sociales | 46 212.00 | 1 698.00 | | 46 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 083.00 | 8 305.00 | | 231 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 683.00 | 4 174.00 | | 9 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 8.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 626.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | 3 540.00 | | 8 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |