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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 3 082.00 | 2 054.00 | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 13 347.00 | 34 623.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 956.00 | 16 428.00 | 57 527.00 | 73 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 339.00 | 16 428.00 | 227 911.00 | 244 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | 2 400.00 | | 2 471.00 |
DG Autres réserves | 65 005.00 | 29 795.00 | | 65 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 060.00 | 35 281.00 | | 31 060.00 |
DL TOTAL (I) | 123 253.00 | 92 193.00 | | 123 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 101.00 | 12 160.00 | | 30 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 145.00 | 11 740.00 | | 33 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 1 862.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 15 835.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 21 958.00 | | 33 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 658.00 | 66 462.00 | | 104 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 911.00 | 158 655.00 | | 227 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 018.00 | 56 803.00 | | 84 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 030.00 | | 331 030.00 | 331 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 030.00 | | 331 030.00 | 331 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 697.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 208.00 | 258 410.00 | | 346 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 148.00 | 223 129.00 | | 315 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 060.00 | 35 281.00 | | 31 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | | 39 681.00 | 52 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 16 555.00 | 6 619.00 | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 16 555.00 | 6 619.00 | 6 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 11 457.00 | 18 645.00 | 30 101.00 |
VI Groupe et associés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 663.00 | 84 018.00 | 18 645.00 | 102 663.00 |