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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 732.00 | 3 519.00 | 1 213.00 | 4 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 166.00 | 71 571.00 | 99 595.00 | 171 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 498.00 | 75 090.00 | 172 409.00 | 247 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
060 Stock marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 106.00 | | 352 106.00 | 352 106.00 |
110 Total général Actif | 599 604.00 | 75 090.00 | 524 514.00 | 599 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 505.00 | | | 218 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |