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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 541.00 | 13 457.00 | 30 083.00 | 43 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 1 820.00 | 5 254.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 9 973.00 | 37 975.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 364.00 | 43 300.00 | 281 063.00 | 324 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 229.00 | 68 552.00 | 526 676.00 | 595 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CF Disponibilités | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 432.00 | | 269 432.00 | 269 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 999.00 | 68 552.00 | 802 446.00 | 870 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 454.00 | 1 838.00 | | -35 454.00 |
DL TOTAL (I) | -32 615.00 | 2 838.00 | | -32 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 801.00 | 377 220.00 | | 487 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 185 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | 58 774.00 | | 77 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 551.00 | 24 792.00 | | 82 551.00 |
EA Autres dettes | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 062.00 | 703 138.00 | | 835 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 446.00 | 705 976.00 | | 802 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 219.00 | | 30 010.00 | 565 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 541.00 | | 4 000.00 | 39 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 303.00 | | 26 010.00 | 346 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 49 020.00 | | 19 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 8 629.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 415.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | 38 976.00 | | 14 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 801.00 | 56 551.00 | 412 667.00 | 487 801.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 609.00 | 67 309.00 | 12 300.00 | 79 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 062.00 | 216 462.00 | 470 017.00 | 835 062.00 |