| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 806.00 | 4 254.00 | 3 552.00 | 7 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 050.00 | 29 486.00 | 271 565.00 | 301 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 79 443.00 | 12 428.00 | 67 015.00 | 79 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 691.00 | 29 182.00 | 35 509.00 | 64 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 15 414.00 | 22 316.00 | 37 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 858.00 | 90 764.00 | 426 095.00 | 516 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BN En cours de production de biens | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 557.00 | | 265 557.00 | 265 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 653.00 | 90 764.00 | 697 889.00 | 788 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 026.00 | 1 368.00 | | -292 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 143.00 | 30 000.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | -253 515.00 | 41 368.00 | | -253 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 656.00 | 275 708.00 | | 300 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 953.00 | 31 851.00 | | 129 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 97 412.00 | | 122 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 679.00 | 85 997.00 | | 102 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | 60 979.00 | 2 223.00 | | 60 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 429.00 | 81 531.00 | | 207 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 404.00 | 574 723.00 | | 951 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 889.00 | 616 091.00 | | 697 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
FG Production vendue services | 2 256 124.00 | | 2 256 124.00 | 2 256 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 663.00 | | 2 280 663.00 | 2 280 663.00 |
FM Production stockée | | | 18 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 10 000.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 10 000.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | 10 000.00 | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 921.00 | 946 361.00 | | 2 332 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 947.00 | 944 994.00 | | 2 624 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 026.00 | 1 368.00 | | -292 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 786.00 | | 440 438.00 | 331 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 366.00 | | 516 858.00 | 255 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 110.00 | | 323 650.00 | 191 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 256.00 | | 181 864.00 | 64 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 610.00 | | 300 150.00 | 214 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 955.00 | | 137 164.00 | 108 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 3 124.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 76 394.00 | | 14 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | 2 212.00 | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 28 823.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | 45 359.00 | | 11 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 656.00 | 60 503.00 | 231 745.00 | 300 656.00 |
VI Groupe et associés | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 938.00 | 114 415.00 | 3 524.00 | 117 938.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 404.00 | 711 251.00 | 231 745.00 | 951 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |