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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 635.00 | | 287 635.00 | 287 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 575.00 | 940.00 | 287 635.00 | 288 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BZ Autres créances | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 056.00 | 940.00 | 459 116.00 | 460 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 108.00 | -11 691.00 | | -155 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 687.00 | -143 418.00 | | 154 687.00 |
DL TOTAL (I) | 119 579.00 | -35 108.00 | | 119 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 397.00 | 1 019.00 | | 311 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 27 125.00 | | 21 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 439.00 | | |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 226 799.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 537.00 | 346 382.00 | | 339 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 116.00 | 311 273.00 | | 459 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 397.00 | | | 311 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 60 400.00 | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | 60 400.00 | | 173 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 383.00 | 60 400.00 | | 231 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 696.00 | 203 818.00 | | 76 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 687.00 | -143 418.00 | | 154 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 150.00 | | 109 425.00 | 179 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 210.00 | | 109 425.00 | 178 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 846.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 846.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VB T. V. A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VI Groupe et associés | 311 397.00 | 311 397.00 | | 311 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 537.00 | 339 537.00 | | 339 537.00 |