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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 5 432.00 | 14 132.00 | 19 564.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 728.00 | 12 585.00 | 17 142.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 032.00 | 63 729.00 | 148 302.00 | 212 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 725.00 | 81 747.00 | 673 977.00 | 755 725.00 |
BT Marchandises | 239 277.00 | | 239 277.00 | 239 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 216.00 | 37 795.00 | 1 855 421.00 | 1 893 216.00 |
BZ Autres créances | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
CF Disponibilités | 729 754.00 | | 729 754.00 | 729 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 186.00 | 37 795.00 | 3 095 391.00 | 3 133 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 911.00 | 119 542.00 | 3 769 368.00 | 3 888 911.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 934.00 | 40 664.00 | | 60 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 965.00 | 20 270.00 | | 333 965.00 |
DL TOTAL (I) | 427 900.00 | 93 934.00 | | 427 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 201.00 | 2 051 175.00 | | 1 704 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 599.00 | 264 358.00 | | 1 422 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 759.00 | 140 715.00 | | 204 759.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 121 491.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 468.00 | 2 577 740.00 | | 3 341 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 368.00 | 2 671 675.00 | | 3 769 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 789.00 | 2 577 740.00 | | 1 972 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 307.00 | 5 432.00 | 8 070 740.00 | 8 065 307.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 578.00 | 5 432.00 | 8 072 011.00 | 8 066 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 245 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 872.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 872.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 872.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 541.00 | -27 860.00 | | 55 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 698.00 | 4 491 386.00 | | 8 254 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 733.00 | 4 471 116.00 | | 7 920 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 965.00 | 20 270.00 | | 333 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 263.00 | | 34 462.00 | 721 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 19 565.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | | 14 897.00 | 226 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 37 322.00 | | 44 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 31 890.00 | | 44 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 594.00 | 30 292.00 | 36 090.00 | 43 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 594.00 | 30 292.00 | 36 090.00 | 43 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 594.00 | 30 292.00 | 36 090.00 | 43 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 292.00 | 36 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 599.00 | 1 422 599.00 | | 1 422 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 342.00 | 1 853 342.00 | | 1 853 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VB T. V. A. | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 201.00 | 335 522.00 | 1 350 235.00 | 1 704 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VP Divers | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 10 286.00 | 1 104.00 | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 555.00 | 2 172 451.00 | 1 104.00 | 2 173 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 469.00 | 1 972 789.00 | 1 350 235.00 | 3 341 469.00 |