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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 5 326.00 | 8 245.00 | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 7 877.00 | 1 542.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 155.00 | 44 706.00 | 190 449.00 | 235 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 033.00 | 57 909.00 | 307 124.00 | 365 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BT Marchandises | 298 565.00 | | 298 565.00 | 298 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 525.00 | 2 070.00 | 40 455.00 | 42 525.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 412.00 | 2 070.00 | 544 342.00 | 546 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 445.00 | 59 979.00 | 851 466.00 | 911 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 171.00 | 174 235.00 | | 300 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 066.00 | 125 936.00 | | 113 066.00 |
DL TOTAL (I) | 435 237.00 | 322 171.00 | | 435 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 449.00 | 236 232.00 | | 219 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 414.00 | 22 814.00 | | 14 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 795.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 132 354.00 | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | 49 779.00 | | 80 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 380.00 | | |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 229.00 | 449 354.00 | | 416 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 466.00 | 771 525.00 | | 851 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 299.00 | 384 110.00 | | 169 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 263.00 | | 36 770.00 | 338 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 365 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 244 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 877.00 | | 2 600.00 | 114 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 404.00 | | 34 170.00 | 220 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 918.00 | 34 806.00 | 9 815.00 | 32 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 4 047.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 30 759.00 | 9 815.00 | 31 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 449.00 | 50 149.00 | 169 299.00 | 219 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 168.00 | 61 185.00 | 2 983.00 | 64 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 434.00 | 245 135.00 | 169 299.00 | 414 434.00 |