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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 987.00 | | 440 987.00 | 440 987.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 9 016.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 50 104.00 | 10 016.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | 234 926.00 | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 883.00 | 424 926.00 | | 390 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 987.00 | 434 942.00 | | 440 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 883.00 | 424 926.00 | | 390 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912.00 | 20 984.00 | | 4 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 088.00 | 9 016.00 | | 40 088.00 |