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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 442.00 | 2 117.00 | 42 325.00 | 44 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 250 000.00 | | 25 250 000.00 | 25 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 318 656.00 | 2 117.00 | 25 316 539.00 | 25 318 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 696.00 | | 295 696.00 | 295 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 614 352.00 | 2 117.00 | 25 612 235.00 | 25 614 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 065.00 | | | 501 065.00 |
DL TOTAL (I) | 25 501 065.00 | | | 25 501 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 612 235.00 | | | 25 612 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 318 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 274 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 318 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 274 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 250 000.00 | | 25 250 000.00 | 25 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
UX Autres créances clients | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508 241.00 | 234 027.00 | 25 274 214.00 | 25 508 241.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |