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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 37.00 | 18 846.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 11 379.00 | 6 198.00 | 17 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 410.00 | 11 416.00 | 39 994.00 | 51 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 1 245 343.00 | | 1 245 343.00 | 1 245 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 617.00 | | 1 478 617.00 | 1 478 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 027.00 | 11 416.00 | 1 518 611.00 | 1 530 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
DH Report à nouveau | | -74 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 741.00 | 486 721.00 | | 437 741.00 |
DL TOTAL (I) | 533 315.00 | 420 574.00 | | 533 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 835.00 | 299 569.00 | | 293 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 216.00 | 134 605.00 | | 236 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | 212 153.00 | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 255 730.00 | 185 203.00 | | 255 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 296.00 | 831 530.00 | | 985 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 611.00 | 1 267 105.00 | | 1 518 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 362.00 | | 4 890 362.00 | 4 890 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 362.00 | | 4 890 362.00 | 4 890 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 458.00 | 18 499.00 | | 14 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | 18 499.00 | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 404.00 | 25 998.00 | | 44 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 404.00 | 25 998.00 | | 44 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 703.00 | -7 500.00 | | -29 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 234.00 | 80 788.00 | | 152 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 090.00 | 3 554 101.00 | | 5 108 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 349.00 | 3 067 380.00 | | 4 670 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 741.00 | 486 721.00 | | 437 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 409.00 | | 22 000.00 | 34 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 51 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 883.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 059.00 | | 4 517.00 | 13 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 8 600.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | 5 206.00 | | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 5 169.00 | | 6 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 835.00 | 74 258.00 | 219 577.00 | 293 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 685.00 | 202 085.00 | 13 600.00 | 215 685.00 |
VW T.V.A. | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 296.00 | 765 719.00 | 219 577.00 | 985 296.00 |