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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 472.00 | 1 528.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 221.00 | 472.00 | 40 749.00 | 41 221.00 |
060 Stock marchandises | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 613.00 | | 230 613.00 | 230 613.00 |
110 Total général Actif | 271 835.00 | 472.00 | 271 363.00 | 271 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 062.00 | | | -62 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
252 Charges sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |