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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 5 760.00 | 17 827.00 | 23 587.00 |
040 Immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 515.00 | 5 760.00 | 81 755.00 | 87 515.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
072 Créances – Autres | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
084 Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
110 Total général Actif | 144 275.00 | 5 760.00 | 138 515.00 | 144 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 377.00 | | | 616 377.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 377.00 | | | 616 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 367.00 | | | 473 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
242 Autres charges externes. | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
252 Charges sociales | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 210.00 | | | 603 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |