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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 143 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 566 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 436 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 196 549.00 | | 52 196 549.00 | 52 196 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 918 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 689 158.00 | |
CF Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 267 276.00 | | 52 267 276.00 | 52 267 276.00 |
CU Autres participations | 52 196 549.00 | | 52 196 549.00 | 52 196 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 102 127.00 | 52 196 669.00 | | 52 102 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DG Autres réserves | -49 640 722.00 | -44 006 188.00 | | -49 640 722.00 |
DH Report à nouveau | -40 956.00 | | | -40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 780.00 | -40 956.00 | | -76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 52 180 434.00 | 52 155 713.00 | | 52 180 434.00 |
DP Provisions pour risques | 8 743 890.00 | 8 580 034.00 | | 8 743 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 711 165.00 | 11 547 309.00 | | 11 711 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 790.00 | 33 000.00 | | 86 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 44 930 356.00 | 32 380 836.00 | | 44 930 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 842.00 | 41 099.00 | | 86 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 267 276.00 | 52 196 812.00 | | 52 267 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 428 514.00 | -5 523 618.00 | | 6 428 514.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 271 787.00 | 504 677.00 | | 1 271 787.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 271 787.00 | 504 677.00 | | 1 271 787.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 967 275.00 | 2 967 275.00 | | 2 967 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 274 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 274 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 595 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 631 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 048 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428.00 | 48 295.00 | | 29 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | 48 295.00 | | 29 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 15 506 701.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 15 506 701.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 204.00 | -15 458 406.00 | | 29 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 990 673.00 | -159 724.00 | | -2 990 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 780.00 | 40 956.00 | | 76 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 780.00 | -40 956.00 | | -76 780.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 269 810.00 | -5 937 333.00 | | 7 269 810.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 269 810.00 | -5 937 333.00 | | 7 269 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 841 295.00 | -413 715.00 | | 841 295.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 428 514.00 | -5 523 618.00 | | 6 428 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |