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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 662.00 | 14 226.00 | 61 436.00 | 75 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 937.00 | 29 226.00 | 137 711.00 | 166 937.00 |
BT Marchandises | 8 640 535.00 | | 8 640 535.00 | 8 640 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 881 243.00 | | 881 243.00 | 881 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 736.00 | | 9 723 736.00 | 9 723 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 673.00 | 29 226.00 | 9 861 447.00 | 9 890 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 795 250.00 | 7 795 250.00 | | 7 795 250.00 |
DH Report à nouveau | -64 630.00 | 10.00 | | -64 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 049.00 | -64 640.00 | | 346 049.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 668.00 | 7 730 620.00 | | 8 076 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 456.00 | 1 048 429.00 | | 1 285 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | 309 278.00 | | 90 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 628.00 | 132 403.00 | | 283 628.00 |
EA Autres dettes | | 255 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 779.00 | 1 745 232.00 | | 1 784 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 447.00 | 9 475 852.00 | | 9 861 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 305.00 | 2 818 208.00 | 6 822 513.00 | 4 004 305.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 598.00 | 2 818 208.00 | 6 823 806.00 | 4 005 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 311.00 | 4 024 577.00 | | 6 837 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 262.00 | 4 089 217.00 | | 6 491 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 049.00 | -64 640.00 | | 346 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 15 128.00 | | 14 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 7 628.00 | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 456.00 | | 1 285 456.00 | 1 285 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 755.00 | 282 755.00 | | 282 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 51 086.00 | 16 275.00 | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 907.00 | 373 450.00 | 1 285 456.00 | 1 658 907.00 |