| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 3 807.00 | 2 898.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 7 418.00 | 18 655.00 | 26 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 977.00 | 11 225.00 | 21 753.00 | 32 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 536.00 | | 244 536.00 | 244 536.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 494.00 | | 349 494.00 | 349 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 471.00 | 11 225.00 | 371 246.00 | 382 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 246.00 | | | 371 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 356.00 | | 1 421 356.00 | 1 421 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 356.00 | | 1 421 356.00 | 1 421 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 577.00 | | | 1 436 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 506.00 | | | 1 384 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | 2 882.00 | 43 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 32 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 32 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | 2 882.00 | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 11 178.00 | 2 933.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 11 178.00 | 2 933.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 244 536.00 | 244 536.00 | | 244 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YT Sous‐traitance | 702 952.00 | | | 702 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 515.00 | | | 783 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |