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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 974.00 | 54.00 | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 3 517.00 | 5 036.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 485.00 | 11 662.00 | 15 823.00 | 27 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 542.00 | 16 153.00 | 230 389.00 | 246 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 228.00 | 16 153.00 | 404 075.00 | 420 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 375.00 | 35 284.00 | | 72 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 338.00 | 37 092.00 | | 38 338.00 |
DL TOTAL (I) | 114 013.00 | 75 675.00 | | 114 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 345.00 | 284 774.00 | | 246 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 5 598.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 20 069.00 | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 24 226.00 | | 28 932.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 062.00 | 336 443.00 | | 290 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 075.00 | 412 118.00 | | 404 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 926.00 | 90 930.00 | | 83 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 835.00 | | 6 707.00 | 239 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 209 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 028.00 | | | 209 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 332.00 | | 6 707.00 | 29 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299.00 | 6 854.00 | | 9 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 343.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 6 511.00 | | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 318.00 | 40 209.00 | 121 397.00 | 246 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 035.00 | 83 926.00 | 121 397.00 | 290 035.00 |