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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 450.00 | 2 158.00 | 3 292.00 | 5 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 11 305.00 | 17 195.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 779.00 | 5 048.00 | 15 731.00 | 20 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 979.00 | 18 511.00 | 40 468.00 | 58 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 550.00 | 18 511.00 | 62 039.00 | 80 550.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 966.00 | | | -59 966.00 |
DL TOTAL (I) | -54 966.00 | | | -54 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FG Production vendue services | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 26 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 966.00 | | | -59 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 185.00 | 33 500.00 | 23 685.00 | 57 185.00 |
VI Groupe et associés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 268.00 | 19 068.00 | 4 200.00 | 23 268.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 045.00 | 95 361.00 | 23 685.00 | 119 045.00 |