| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 1 664.00 | 27 204.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 367.00 | 66 218.00 | 14 150.00 | 80 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 218 814.00 | | 45 218 814.00 | 45 218 814.00 |
BN En cours de production de biens | 7 569.00 | 248.00 | 7 321.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BZ Autres créances | 1 106 620.00 | | 1 106 620.00 | 1 106 620.00 |
CF Disponibilités | 754 721.00 | | 754 721.00 | 754 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 904.00 | | 2 149 904.00 | 2 149 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 368 718.00 | | 47 368 718.00 | 47 368 718.00 |
CU Autres participations | 45 177 075.00 | | 45 177 075.00 | 45 177 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 840 000.00 | 25 840 000.00 | | 25 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 676.00 | 46 255.00 | | 92 676.00 |
DG Autres réserves | 1 760 836.00 | 878 840.00 | | 1 760 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 973.00 | 928 416.00 | | 1 760 973.00 |
DK Provisions réglementées | 384 359.00 | 248 943.00 | | 384 359.00 |
DL TOTAL (I) | 31 198 843.00 | 29 302 454.00 | | 31 198 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | 1 376.00 | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | 1 376.00 | | 1 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 155 004.00 | 2 907 838.00 | | 3 155 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143 000.00 | 12 571 500.00 | | 11 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 571.00 | 2 482 775.00 | | 1 428 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 911.00 | 40 113.00 | | 96 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 388.00 | 163 916.00 | | 346 388.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 5 011.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169 875.00 | 18 166 142.00 | | 16 169 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 368 718.00 | 47 468 596.00 | | 47 368 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 514.00 | 2 401 019.00 | | 2 157 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 312.00 | 2 508.00 | | 3 312.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 168.00 | |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FM Production stockée | | | -991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 104.00 | 9 624.00 | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 633.00 | 135 416.00 | | 337 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 633.00 | -135 416.00 | | -337 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 539.00 | -197 508.00 | | -265 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 304.00 | 2 360 522.00 | | 3 412 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 331.00 | 1 432 106.00 | | 1 651 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 973.00 | 928 416.00 | | 1 760 973.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 312.00 | 2 508.00 | | 3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 177 075.00 | | 41 738.00 | 45 177 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 177 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 218 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 177 075.00 | | | 45 177 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 943.00 | 135 416.00 | | 248 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 943.00 | 135 416.00 | | 248 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 155 004.00 | | | 3 155 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 571.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 1 428 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
UX Autres créances clients | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VB T. V. A. | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VC Groupe et associés | 998 507.00 | 998 507.00 | | 998 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 143 000.00 | 1 428 500.00 | 5 714 500.00 | 11 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 214.00 | | | 1 714 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 183.00 | 1 395 183.00 | | 1 395 183.00 |
VW T.V.A. | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 169 875.00 | 2 157 514.00 | 6 857 357.00 | 16 169 875.00 |