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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 9 876.00 | 3 017.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 142.00 | 134 833.00 | 341 308.00 | 476 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 379.00 | 144 709.00 | 404 669.00 | 549 379.00 |
BT Marchandises | 583 540.00 | | 583 540.00 | 583 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | 481.00 | 7 267.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CF Disponibilités | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 469.00 | 481.00 | 897 988.00 | 898 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 848.00 | 145 191.00 | 1 302 657.00 | 1 447 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 596.00 | 6 523.00 | | 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 017.00 | 162 073.00 | | 218 017.00 |
DL TOTAL (I) | 397 613.00 | 179 596.00 | | 397 613.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 171.00 | 780 565.00 | | 433 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 122.00 | 51 514.00 | | 26 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 048.00 | 342 985.00 | | 342 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 857.00 | 120 072.00 | | 86 857.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433.00 | 6 786.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 631.00 | 1 302 587.00 | | 892 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 657.00 | 1 482 183.00 | | 1 302 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 877.00 | | 3 417 877.00 | 3 417 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 877.00 | | 3 417 877.00 | 3 417 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 640.00 | 56 212.00 | | 72 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 724.00 | 2 755 923.00 | | 3 441 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 707.00 | 2 593 849.00 | | 3 223 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 017.00 | 162 073.00 | | 218 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481.00 | 12 413.00 | | 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 54 004.00 | | 90 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | 54 004.00 | | 90 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 12 413.00 | | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 048.00 | 342 048.00 | | 342 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 601.00 | 70 808.00 | 269 794.00 | 340 601.00 |
VI Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 394.00 | | | 347 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 870.00 | 157 726.00 | 42 144.00 | 199 870.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 631.00 | 622 837.00 | 269 794.00 | 892 631.00 |