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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 123.00 | 32 915.00 | 154 208.00 | 187 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 123.00 | 32 915.00 | 154 208.00 | 187 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
072 Créances – Autres | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
110 Total général Actif | 336 651.00 | 32 915.00 | 303 736.00 | 336 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
224 Production immobilisée | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 308.00 | | | 472 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 087.00 | | | 263 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 517.00 | | | -16 517.00 |
242 Autres charges externes. | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 696.00 | | | 448 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 123.00 | | | 199 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 153.00 | | | 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |