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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 448.00 | 13 893.00 | 45 555.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 448.00 | 13 893.00 | 113 555.00 | 127 448.00 |
BP En cours de production de services | 1 267 101.00 | | 1 267 101.00 | 1 267 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 724 204.00 | | 2 724 204.00 | 2 724 204.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 603.00 | | 3 995 603.00 | 3 995 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 050.00 | 13 893.00 | 4 109 157.00 | 4 123 050.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -534.00 | -533.00 | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 405.00 | 2 642 405.00 | | 3 862 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 287.00 | 23 771.00 | | 47 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 692.00 | 2 666 176.00 | | 3 909 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 157.00 | 2 865 641.00 | | 4 109 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 692.00 | 2 666 176.00 | | 3 909 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 188 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 144.00 | 354 844.00 | | 220 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 145.00 | 354 845.00 | | 220 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 5 945.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 5 945.00 | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 331.00 | 2 362 330.00 | | 2 362 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 862 405.00 | 3 862 405.00 | | 3 862 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 959.00 | 344 958.00 | | 344 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 204.00 | 2 724 204.00 | | 2 724 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 692.00 | 3 909 692.00 | | 3 909 692.00 |