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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 893.00 | 3 323.00 | 571.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 628 040.00 | 3 323.00 | 79 624 718.00 | 79 628 040.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 573 348.00 | | 573 348.00 | 573 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 348.00 | | 642 348.00 | 642 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 270 388.00 | 3 323.00 | 80 267 065.00 | 80 270 388.00 |
CU Autres participations | 79 624 147.00 | | 79 624 147.00 | 79 624 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 093.00 | 178 893.00 | | 181 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 977 426.00 | 74 329 626.00 | | 75 977 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
DG Autres réserves | 1 286 839.00 | 694 225.00 | | 1 286 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 854.00 | 592 615.00 | | -476 854.00 |
DL TOTAL (I) | 76 986 394.00 | 75 813 247.00 | | 76 986 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 976.00 | 3 618 301.00 | | 2 907 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 25 900.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
EA Autres dettes | 103 546.00 | 66 546.00 | | 103 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 672.00 | 3 712 021.00 | | 3 280 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 267 065.00 | 79 525 268.00 | | 80 267 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 141 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 451.00 | 776 979.00 | | 115 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 305.00 | 184 364.00 | | 592 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 854.00 | 592 615.00 | | -476 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 779.00 | | 2 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 544.00 | 779.00 | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 875.00 | 260 875.00 | | 260 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 976.00 | 707 853.00 | 2 200 123.00 | 2 907 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 672.00 | 1 080 549.00 | 2 200 123.00 | 3 280 672.00 |