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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 877.00 | 1 363.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 215.00 | 9 519.00 | 17 696.00 | 27 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 055.00 | 10 397.00 | 20 659.00 | 31 055.00 |
BP En cours de production de services | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 829.00 | | 431 829.00 | 431 829.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 389 337.00 | | 389 337.00 | 389 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 244.00 | | 933 244.00 | 933 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 299.00 | 10 397.00 | 953 903.00 | 964 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
DL TOTAL (I) | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 608.00 | | | 518 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 221.00 | | | 819 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 903.00 | | | 953 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 973.00 | | | 695 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 290.00 | | 2 589 290.00 | 2 589 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 290.00 | | 2 589 290.00 | 2 589 290.00 |
FM Production stockée | | | 40 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 670.00 | | | 2 629 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 988.00 | | | 2 496 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 829.00 | 431 829.00 | | 431 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 973.00 | 7 725.00 | 123 248.00 | 130 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 341.00 | 503 741.00 | 1 600.00 | 505 341.00 |
VW T.V.A. | 305 916.00 | 305 918.00 | | 305 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 221.00 | 695 973.00 | 123 248.00 | 819 221.00 |