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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 877.00 | 18 429.00 | 62 448.00 | 80 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 3 919.00 | 12 219.00 | 16 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 159.00 | 29 448.00 | 324 711.00 | 354 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BT Marchandises | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 461.00 | 29 448.00 | 527 013.00 | 556 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
DL TOTAL (I) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 896.00 | | | 349 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 917.00 | | | 428 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 013.00 | | | 527 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 896.00 | 91 064.00 | 213 111.00 | 349 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866.00 | 5 822.00 | 44.00 | 5 866.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 917.00 | 170 085.00 | 213 111.00 | 428 917.00 |