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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 296.00 | 2 222.00 | 5 073.00 | 7 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 6 311.00 | 39 642.00 | 45 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 166.00 | 8 534.00 | 114 632.00 | 123 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
084 Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
110 Total général Actif | 163 877.00 | 8 534.00 | 155 343.00 | 163 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
252 Charges sociales | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 519.00 | | | -42 519.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 503.00 | | | -44 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |