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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 959 868.00 | 314 403.00 | 3 645 465.00 | 3 959 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 612.00 | 41 352.00 | 158 259.00 | 199 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 277.00 | 498.00 | 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 210 255.00 | 356 033.00 | 3 854 222.00 | 4 210 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 518.00 | | 548 518.00 | 548 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
BZ Autres créances | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CF Disponibilités | 175 451.00 | | 175 451.00 | 175 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 790.00 | | 960 790.00 | 960 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 045.00 | 356 033.00 | 4 815 012.00 | 5 171 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 908.00 | -11 860.00 | | -290 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 826.00 | -279 048.00 | | 543 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DL TOTAL (I) | 491 320.00 | -140 908.00 | | 491 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 928.00 | 3 896 123.00 | | 3 738 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 905.00 | 352 905.00 | | 362 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 635.00 | 256 935.00 | | 136 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 930.00 | | 85 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 692.00 | 4 506 893.00 | | 4 323 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 012.00 | 4 365 985.00 | | 4 815 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 657.00 | 4 326 278.00 | | 969 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 542.00 | | 184 381.00 | 4 017 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 201 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 542.00 | | 184 381.00 | 4 017 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 434.00 | 285 599.00 | | 70 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 434.00 | 285 599.00 | | 70 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
UX Autres créances clients | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
VB T. V. A. | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 928.00 | 384 893.00 | 1 583 660.00 | 3 738 928.00 |
VI Groupe et associés | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 392 746.00 | | | 3 392 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 033.00 | | | 158 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 821.00 | 236 821.00 | | 236 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 692.00 | 969 657.00 | 1 583 660.00 | 4 323 692.00 |