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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 492.00 | | 2 330 492.00 | 2 330 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
BZ Autres créances | 328 681.00 | | 328 681.00 | 328 681.00 |
CF Disponibilités | 322 269.00 | | 322 269.00 | 322 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 094.00 | | 764 094.00 | 764 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 586.00 | | 3 094 586.00 | 3 094 586.00 |
CU Autres participations | 2 330 492.00 | | 2 330 492.00 | 2 330 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 492.00 | | | 2 331 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 958.00 | | | 2 365 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 490.00 | | | 689 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 628.00 | | | 728 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 586.00 | | | 3 094 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 628.00 | | | 728 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 492.00 | | | 2 530 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 330 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 330 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 492.00 | | | 2 530 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 990.00 | 685 990.00 | | 685 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 148.00 | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 533.00 | 310 533.00 | | 310 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 825.00 | 441 825.00 | | 441 825.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 628.00 | 728 628.00 | | 728 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YT Sous‐traitance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 419.00 | | | 33 419.00 |