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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 122.00 | 61 345.00 | 52 777.00 | 114 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 241.00 | 61 345.00 | 1 867 896.00 | 1 929 241.00 |
BT Marchandises | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 442.00 | 61 345.00 | 2 164 097.00 | 2 225 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
DL TOTAL (I) | 543 727.00 | | | 543 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 419.00 | | | 1 178 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 370.00 | | | 1 620 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 097.00 | | | 2 164 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 565.00 | | | 377 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 012.00 | | 76 165.00 | 1 867 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 1 929 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | 114 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 290.00 | | 46 768.00 | 81 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 29 397.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 20 070.00 | 13 935.00 | 55 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 210.00 | 20 070.00 | 13 935.00 | 55 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 229.00 | 22 229.00 | 200 000.00 | 222 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 419.00 | 135 615.00 | 552 895.00 | 1 178 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 988.00 | 51 869.00 | 45 119.00 | 96 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 369.00 | 377 565.00 | 752 895.00 | 1 620 369.00 |