| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 655.00 | 763 255.00 | 755 400.00 | 1 518 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 847.00 | 16 696.00 | 11 151.00 | 27 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 043.00 | | 218 043.00 | 218 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 545.00 | 779 952.00 | 984 593.00 | 1 764 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 870.00 | | 576 870.00 | 576 870.00 |
BZ Autres créances | 405 902.00 | | 405 902.00 | 405 902.00 |
CF Disponibilités | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 783.00 | | 1 185 783.00 | 1 185 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 328.00 | 779 952.00 | 2 170 376.00 | 2 950 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 117.00 | | | 494 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 040.00 | | | 650 040.00 |
DH Report à nouveau | -278 054.00 | | | -278 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 759.00 | | | -327 759.00 |
DL TOTAL (I) | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | | | 275 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 626.00 | | | 264 626.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 032.00 | | | 1 632 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 376.00 | | | 2 170 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 032.00 | | | 685 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 642.00 | | 705 642.00 | 705 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 642.00 | | 705 642.00 | 705 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 726 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 004.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 371.00 | | | -45 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 650.00 | | | 1 435 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 409.00 | | | 1 763 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 759.00 | | | -327 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 402.00 | | 733 142.00 | 1 031 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 891.00 | | 508 767.00 | 796 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 511.00 | | 224 375.00 | 234 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 947.00 | 443 240.00 | | 361 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 272.00 | 435 219.00 | | 353 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 8 021.00 | | 8 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 576 870.00 | 576 870.00 | | 576 870.00 |
VB T. V. A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 000.00 | 140 000.00 | 947 000.00 | 1 087 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 772.00 | 1 115 772.00 | | 1 115 772.00 |
VW T.V.A. | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 032.00 | 685 032.00 | 947 000.00 | 1 632 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
ST Autres comptes | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
YT Sous‐traitance | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 808.00 | | | 584 808.00 |