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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 880.00 | 2 593.00 | 3 286.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 680.00 | 2 593.00 | 312 086.00 | 314 680.00 |
BZ Autres créances | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 510.00 | 2 593.00 | 482 916.00 | 485 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 537.00 | -3 371.00 | | 7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 655.00 | 10 909.00 | | 158 655.00 |
DL TOTAL (I) | 365 993.00 | 207 337.00 | | 365 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 456.00 | 113 532.00 | | 114 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 922.00 | 115 998.00 | | 116 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 916.00 | 323 335.00 | | 482 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 922.00 | 115 998.00 | | 116 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 219.00 | 17 568.00 | | 164 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563.00 | 6 659.00 | | 5 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 656.00 | 10 909.00 | | 158 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 1 176.00 | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 176.00 | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VI Groupe et associés | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |