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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 725.00 | 75.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 1 331.00 | 4 039.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 16 916.00 | 19 456.00 | 36 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 542.00 | 18 972.00 | 197 570.00 | 216 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 886.00 | | 197 886.00 | 197 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 428.00 | 18 972.00 | 395 456.00 | 414 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 45 951.00 | 10 571.00 | | 45 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 862.00 | 82 023.00 | | 95 862.00 |
DL TOTAL (I) | 339 152.00 | 289 935.00 | | 339 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 4 103.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 28 020.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 67 665.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 304.00 | 99 788.00 | | 56 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 456.00 | 389 723.00 | | 395 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 753.00 | 99 788.00 | | 51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 848.00 | | 35 253.00 | 185 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 216 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 41 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | 35 238.00 | 11 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 17 592.00 | 780.00 | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 267.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 17 325.00 | 780.00 | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 9 044.00 | 4 551.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 304.00 | 51 753.00 | 4 551.00 | 56 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 274.00 | 4 233.00 | | 9 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 940.00 | 12 476.00 | | 25 940.00 |
ST Autres comptes | 119 127.00 | 84 596.00 | | 119 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 318.00 | 29 458.00 | | 30 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 158.00 | 99 725.00 | | 46 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 234.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 518.00 | 5 467.00 | | 10 518.00 |
ZE Dividendes | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 386.00 | 126 530.00 | | 175 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |