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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 358.00 | 218 029.00 | 232 328.00 | 450 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 251.00 | 29 834.00 | 86 418.00 | 116 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 609.00 | 247 863.00 | 318 746.00 | 566 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 480.00 | | 586 480.00 | 586 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 089.00 | 247 863.00 | 905 226.00 | 1 153 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DH Report à nouveau | | -52 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 99 337.00 | | 115 589.00 |
DL TOTAL (I) | 172 379.00 | 56 791.00 | | 172 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 334.00 | 378 818.00 | | 318 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 607.00 | 103 633.00 | | 41 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 588.00 | 59 354.00 | | 151 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 65 626.00 | | 95 269.00 |
EA Autres dettes | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 847.00 | 607 432.00 | | 732 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 226.00 | 664 222.00 | | 905 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 873.00 | 289 402.00 | | 484 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 268.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 869.00 | | 41 323.00 | 525 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 566 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 566 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 869.00 | | 41 323.00 | 525 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 310.00 | 97 553.00 | | 150 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 310.00 | 97 553.00 | | 150 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
UX Autres créances clients | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 121.00 | 70 147.00 | 247 974.00 | 318 121.00 |
VI Groupe et associés | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 570.00 | 395 570.00 | | 395 570.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 847.00 | 484 873.00 | 247 974.00 | 732 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 2 455.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 761.00 | 11 935.00 | | 8 761.00 |
ST Autres comptes | 171 920.00 | 144 852.00 | | 171 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 930.00 | 34 468.00 | | 31 930.00 |
YT Sous‐traitance | 58 089.00 | 11 893.00 | | 58 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 493.00 | 11 112.00 | | 11 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 396.00 | 13 567.00 | | 15 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 663.00 | 55 570.00 | | 82 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 372.00 | 51 966.00 | | 76 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 802.00 | 203 149.00 | | 282 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |