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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 5 805.00 | -4 060.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 20 002.00 | 51 257.00 | 71 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 240.00 | 25 807.00 | 241 433.00 | 267 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 124.00 | | 552 124.00 | 552 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 364.00 | 25 807.00 | 793 557.00 | 819 364.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 164 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 244.00 | 200 056.00 | | 203 244.00 |
DL TOTAL (I) | 542 829.00 | 369 585.00 | | 542 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | 86 868.00 | | 70 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 577.00 | 105 189.00 | | 100 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 90.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 567.00 | 28 820.00 | | 75 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 728.00 | 220 966.00 | | 250 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 557.00 | 590 551.00 | | 793 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 799.00 | | 24 441.00 | 242 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 629.00 | | 24 375.00 | 48 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 66.00 | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 276.00 | 16 531.00 | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | 16 531.00 | | 9 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VI Groupe et associés | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 728.00 | 250 728.00 | | 250 728.00 |