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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 263.00 | | 572 263.00 | 572 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 806.00 | 22 234.00 | | 33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 11 572.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 46 208.00 | 39 306.00 | | 46 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 408.00 | 26 960.00 | | 271 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 602.00 | 77 185.00 | | 212 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 725.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 41 262.00 | | 39 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 055.00 | 148 132.00 | | 526 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 263.00 | 187 438.00 | | 572 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 262.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 610.00 | 129 779.00 | | 135 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 707.00 | 118 207.00 | | 128 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 11 572.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 400 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 400 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |