| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 851.00 | 52 233.00 | 119 618.00 | 171 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 826.00 | 52 233.00 | 513 593.00 | 565 826.00 |
BT Marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 629.00 | 52 233.00 | 766 396.00 | 818 629.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 563.00 | 8 948.00 | | 68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 83 511.00 | 14 948.00 | | 83 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 454.00 | 411 358.00 | | 402 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 349.00 | 44 077.00 | | 44 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 290.00 | 117 047.00 | | 181 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 46 388.00 | | 54 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 885.00 | 620 779.00 | | 682 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 396.00 | 635 727.00 | | 766 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 885.00 | 620 779.00 | | 682 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 894.00 | 9 504.00 | | 31 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 263.00 | | 2 017 263.00 | 2 017 263.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 287.00 | | 2 017 287.00 | 2 017 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 370.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | 11 328.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 172.00 | 9 169.00 | | 13 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 567.00 | 9 169.00 | | 13 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 567.00 | -9 169.00 | | -13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 1 579.00 | | 19 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 432.00 | 1 009 020.00 | | 2 020 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 868.00 | 1 000 072.00 | | 1 951 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 563.00 | 8 948.00 | | 68 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 472.00 | 15 668.00 | | 29 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 263.00 | | 15 563.00 | 550 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 412.00 | | 15 563.00 | 101 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 34 370.00 | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 34 370.00 | | 17 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
VI Groupe et associés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 431.00 | 23 433.00 | 110 998.00 | 134 431.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 885.00 | 682 885.00 | | 682 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 22 441.00 | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | 3 251.00 | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 93 510.00 | 46 854.00 | | 93 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 390.00 | 84 643.00 | | 192 390.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 381.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | 11 014.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 22 441.00 | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 867.00 | 102 493.00 | | 184 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 009.00 | 89 807.00 | | 190 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 651.00 | 147 143.00 | | 290 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |