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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 4 746.00 | 1 407.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 483.00 | 6 795.00 | 6 688.00 | 13 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 507.00 | 9 833.00 | 22 674.00 | 32 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 174.00 | 21 375.00 | 80 799.00 | 102 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 276.00 | | 892 276.00 | 892 276.00 |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 526.00 | | 1 031 526.00 | 1 031 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 700.00 | 21 375.00 | 1 112 325.00 | 1 133 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 837.00 | | | -573 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 506.00 | -573 837.00 | | -169 506.00 |
DL TOTAL (I) | -693 343.00 | -523 837.00 | | -693 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 936.00 | 407 091.00 | | 411 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 804.00 | 698 798.00 | | 972 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 586.00 | 320 278.00 | | 313 586.00 |
EA Autres dettes | 107 342.00 | 40 516.00 | | 107 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 668.00 | 1 466 682.00 | | 1 805 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 325.00 | 942 845.00 | | 1 112 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 247.00 | | 4 454 247.00 | 4 454 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 247.00 | | 4 454 247.00 | 4 454 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 674.00 | 6 044 910.00 | | 4 468 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 180.00 | 6 618 747.00 | | 4 638 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 506.00 | -573 837.00 | | -169 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 412.00 | | 5 262.00 | 97 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 102 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | | 4 262.00 | 41 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 1 000.00 | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 16 779.00 | 5 440.00 | 10 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 3 077.00 | 1 026.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 13 703.00 | 4 415.00 | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 804.00 | 972 804.00 | | 972 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 892 276.00 | 892 276.00 | | 892 276.00 |
VB T. V. A. | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
VI Groupe et associés | 411 936.00 | 411 936.00 | | 411 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 824.00 | 1 023 824.00 | | 1 023 824.00 |
VW T.V.A. | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 668.00 | 1 805 668.00 | | 1 805 668.00 |