| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 546.00 | 162 989.00 | 26 557.00 | 189 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 177.00 | | 1 250 177.00 | 1 250 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 509.00 | 66 014.00 | 42 495.00 | 108 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 232.00 | 229 003.00 | 3 074 230.00 | 3 303 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 341.00 | 47 992.00 | 4 898 349.00 | 4 946 341.00 |
BZ Autres créances | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
CF Disponibilités | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 801.00 | | 279 801.00 | 279 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 547.00 | 47 992.00 | 5 944 555.00 | 5 992 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 836.00 | 276 995.00 | 9 019 841.00 | 9 296 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 816 220.00 | | | -5 816 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967 555.00 | -5 816 220.00 | | -2 967 555.00 |
DL TOTAL (I) | -5 283 775.00 | -2 316 220.00 | | -5 283 775.00 |
DP Provisions pour risques | 53 119.00 | 272 674.00 | | 53 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 119.00 | 272 674.00 | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642 815.00 | 5 393 147.00 | | 9 642 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 388.00 | 2 417 485.00 | | 2 646 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 971.00 | 1 168 565.00 | | 1 582 971.00 |
EA Autres dettes | | 680 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 176.00 | 234 833.00 | | 378 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 250 348.00 | 9 894 555.00 | | 14 250 348.00 |
ED (V) | 150.00 | 605.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 841.00 | 7 851 613.00 | | 9 019 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 269.00 | 4 733 439.00 | 5 053 708.00 | 320 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 269.00 | 4 733 439.00 | 5 053 708.00 | 320 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 919 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 321.00 | 2 223.00 | | -48 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 800.00 | 5 987 351.00 | | 5 994 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 355.00 | 11 803 571.00 | | 8 962 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967 555.00 | -5 816 220.00 | | -2 967 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 913.00 | 132 090.00 | | 96 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 410.00 | 96 580.00 | | 66 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503.00 | 35 510.00 | | 30 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 250 177.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 674.00 | 53 119.00 | 272 674.00 | 272 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 642 815.00 | | 9 642 815.00 | 9 642 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 388.00 | 2 646 388.00 | | 2 646 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 970.00 | 1 582 970.00 | | 1 582 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 176.00 | 378 176.00 | | 378 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765 481.00 | 5 765 481.00 | | 5 765 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 481.00 | 5 765 481.00 | 1 755 000.00 | 7 520 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 250 348.00 | 4 607 534.00 | 9 642 815.00 | 14 250 348.00 |