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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 4 825.00 | 8 235.00 | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 6 048.00 | 35 249.00 | 41 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 696.00 | 10 873.00 | 547 823.00 | 558 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 190 447.00 | | 190 447.00 | 190 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 676.00 | | 245 676.00 | 245 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 372.00 | 10 873.00 | 793 499.00 | 804 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DL TOTAL (I) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 637.00 | | | 545 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 314.00 | | | 702 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 499.00 | | | 793 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 753.00 | 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 637.00 | 75 744.00 | 469 893.00 | 545 637.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 433.00 | | | 639 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 568.00 | 55 229.00 | 6 339.00 | 61 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 314.00 | 232 421.00 | 469 893.00 | 702 314.00 |