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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 990.00 | 540 000.00 | 711 990.00 | 1 251 990.00 |
BZ Autres créances | 639 958.00 | | 639 958.00 | 639 958.00 |
CF Disponibilités | 270 286.00 | | 270 286.00 | 270 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 244.00 | | 910 244.00 | 910 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 234.00 | 540 000.00 | 1 622 234.00 | 2 162 234.00 |
CU Autres participations | 1 251 990.00 | 540 000.00 | 711 990.00 | 1 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 599.00 | 269 254.00 | | 279 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 853.00 | 1 519 254.00 | | 1 598 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 5 790.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 381.00 | 9 139.00 | | 23 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 234.00 | 1 528 394.00 | | 1 622 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 381.00 | 9 139.00 | | 23 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 224.00 | 5 590.00 | | -16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 641.00 | 800 442.00 | | 293 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042.00 | 531 187.00 | | 14 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 599.00 | 269 254.00 | | 279 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 000.00 | | 990.00 | 1 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 000.00 | | 990.00 | 1 251 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | 25 000.00 | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | 25 000.00 | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 616 733.00 | 616 733.00 | | 616 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 958.00 | 639 958.00 | | 639 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |